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            福建开展高速公路股份有限公司2015年公司债券2019年付息布告

            admin 2019-08-13 207人围观 ,发现0个评论

            本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

            重要内容提示:

            1、债务挂号日:2019年8月9日

            2、债券付息日:2019年8月12日

            福建开展高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年8月11日发行的公司债券(以下简称“15闽高速”)将于2019年8月12日付出自2018年8月11日至2019年8月10日期间的利息。依据本公司《揭露发行公司债券征集阐明书》和《2015年公司债券上市布告书》有关条款规则,债券利息每年兑付一次,现将付息事项布告如下:

            一、本期债券的基本情况

            1、债券称号:福建开展高速公路股份有限公司2015年公司债券。

            2、债券简称:15闽高速

            3、债券代码:122431

            4、发行总额:20亿元,部分出资者于第3年底实施了回售选择权,回售实施结束后本期债券余额为1,741,754,000元。

            5、债券期限:5年期,附第3年底发行人换回选择权、上调票面利率选择权和出资者回售选择权。

            6、债券利率:本期债券在存续期的前3年票面年利率为3.53%,发行人有权决议是否在本期债券存续期的第3年底上调本期债券后2年的票面利率。依据公司于2018年7月2日发表的《福建高速关于“15闽高速”公司债券票面利率上调的布告》,“15闽高速”公司债券存续期后2年的票面利率上调至4.90%。

            7、还本付息方法:每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本金的兑付一同付出。

            8、起息日:2015年8月11日

            9、付息日:2016年至2020年每年的8月11日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日)。若发行人行使换回选择权,则本次债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日)。若出资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日)。

            10、本金兑付日:2020年8月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日)。若出资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金付出日为2018年8月13日(8月11日为周六,顺延至这以后的第1个作业日)。

            11、信誉等级及资信评级组织:经中诚信证券评价有限公司归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AA+,本次债券的信誉等级为AA+。

            12、上市时刻和地址:本期债券于2015年9月15日在上海证券买卖所上市买卖。

            二、本次付息计划

            依照本公司于2018年7月2日发表的《福建高速关于“15闽高速”公司债券票面利率上调的布告》,本期“15 闽高速”的票面利率为4.90%,每手“15 闽高速”(面值 1000元)派发利息为 49.00 元(含税)。扣税后,个人债券持有人实践每 1000 元派发利息为 39.20 元,QFII出资者实践每1000元派发利息为44.10元。

            三、付息债务挂号日及付息日

            1、债务挂号日:2019年8月9日

            2、债券付息日:2019年8月12日

            四、付息目标

            本次付息目标:截止2019年8月9日上海证券买卖所收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的整体“15闽高速”债券持有人。

            五、付息方法

            1、本公司已与我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司签订了《托付署理债券兑付、兑息协议》,托付我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未准时足额将债券兑付、兑息资金划入我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司将依据协议停止托付署理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息作业由本公司福建开展高速公路股份有限公司2015年公司债券2019年付息布告自行担任处理,相关实施事宜以本公司的布告为准。公司将在本年度兑息日 2个买卖日前将本年度债券的利息足额划付至我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司指定福建开展高速公路股份有限公司2015年公司债券2019年付息布告的银行账户。

            2、我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司在收到金钱后,经过资金结算体系将债福建开展高速公路股份有限公司2015年公司债券2019年付息布告券利息划交给相应的兑付组织(证券公司或我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司认可的其他组织),出资者于兑付组织收取债券利息。

            六、关于交纳公司债券利息所得税的阐明(一)关于个人出资者交纳公司债券利息所得税的阐明夜市人生

            依照《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴作业的告诉》(国税函【2003】612 号)等税收法规和文件的规则,本期债券个人出资者应交纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息的个人所得税一致由各兑付组织在向持有债券的个人付出利息时担任代扣代福建开展高速公路股份有限公司2015年公司债券2019年付息布告缴。如兑付组织未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任,由此发生的法律责任由兑付组织自行承当。本期债券的个人利息所得税征缴阐明如下:

            1、纳税人:本期债券的个人出资者

            2、纳税目标:本期债券的利息所得

            3、纳税税率:按利息额的20%征收

            4、纳税环节:个人出资者在兑付组织收取利息时由兑付组织一次性扣除

            5、代扣代缴责任人:担任本期债券付息作业的各兑付组织

            6、本期债券利息税的征管部分:各兑付组织所在地的税务部分(二)关于居民企业征收债券利息所得税的阐明

            依据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则,关于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行交纳。

            (三)关于向非居民企业征收债券利息所得税的阐明

            依据 2008 年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施法令、2009 年1月1日起实施的《非居民企业所得税源泉扣缴办理暂行方法》(国税发[2009]3号)以及 2009年1月23 日发布的《关于我国居民企业向 QFII 付出股息、盈利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的告诉》(国税函[2009]47 号)等规则,非居民企业获得的发行人本期债券利息应当交纳 10%的企业所得税,我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部分交纳。

            七、相关组织及联系方法

            1、发行人:福建开展高速公路股份有限公司

            地址:福建省福州市鼓楼区东水路18号交通归纳大楼26层

            联系人:何高文

            电话:0591 - 8707 7366

            传真:0591 - 8707 7366

            2、保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

            地址:福建省福州市湖东路 268 号

            联系人:梁华

            电话:021-3856 5898

            传真:021-3856 5905

            3、托管人:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

            地址:上海市陆家嘴东路166 号我国稳妥大厦 3 层

            联系人:徐瑛

            电话:021 - 6887 0114

            特此布告。

            福建开展高速公路股份有限公司

            董事会

            2019年8月3日

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